古井贡酒(000596.CN)

收评:两市继续放量大跌创指跌逾4% 半导体板块全天强势

时间:21-07-27 15:00    来源:新浪

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7月27日消息,三大指数小幅高开,开盘后冲高回落,临近尾盘指数回暖,科创50指数盘中大涨超3%。板块方面,白酒概念板块继续回调,煤炭、有色等资源股涨幅居前,半导体板块持续拉升,中芯国际一度涨停。午后指数跳水,沪指跌穿年线后继续下挫跌破3400点,深成指跌逾3%,创指跌超4%,日内振幅超过5%,科创50指数翻绿,盘内一度涨逾4%,上证50指数跌逾3%再创调整新低。北向资金流出近50亿元,沪深两市成交额突破1.5万亿元。板块方面,白酒概念持续低迷,半导体板块延续强势,国防军工板块再度拉升。总体而言,资金避险情绪明显,多空双方博弈激烈,板块、个股普跌,赚钱效应较差。截至收盘,沪指跌2.49%,报3381.18点,成交额达7027亿元;深成指跌3.67%,报14093.64点,成交额达8314亿元;创指跌4.11%,报3232.84点,成交额达3428亿元。

从盘面上看,半导体、光刻胶、CRO概念板块涨幅居前,BIPV概念、盐湖提锂板块跌幅居前。

热点板块:

1、有色

有色板块27日盘中强势上扬,钴概念、黄金概念等表现活跃。截至发稿,钴概念方面,鹏欣资源、紫金矿业大涨,百川股份等跟涨;黄金概念方面,中润资源(维权)、铜陵有色大涨。

中信证券指出,海外电解钴价格上涨对国内钴产品价格拉动作用预计持续,钴价有望保持上涨。三季度消费旺季来临,加上下游正极材料企业扩产备库,锂钴价格上涨预期强化,前一阶段低迷的碳酸锂价格有望重回涨势。

2、白酒

酒类股27日盘中再度回落,截至发稿,水井坊、重庆啤酒大跌,古井贡酒(000596)、五粮液、贵州茅台跟跌。值得注意的是,水井坊已连续两个交易日跌停。

方正证券分析师认为,部分白酒公司中报业绩不及预期,通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪,当前仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现估值回调,机构从消费调仓成长导致市场分化加剧。

消息面:

1、从多位知情人士处获悉,继小米推出自研澎湃C1ISP(图像信号处理器)芯片之后,国内另外两家一线手机厂商OPPO和vivo也即将发布自研ISP芯片。一位OPPO内部人士称,OPPO自研芯片项目一直在推进,目前团队已经有大概上千人,首款产品是和小米澎湃C1类似的ISP芯片,将在明年年初上市的Find X4系列手机上首发。而vivo也在推进自研芯片。一位vivo内部人士表示,vivo早在两年前就秘密组建了自研芯片团队,名为“悦影”项目,目前团队大概有五六百人,首款产品是影像方向的,将在今年下半年上市的X70系列手机上首发。

2、据TrendForce集邦咨询研究指出,2020~2021年间因远距办公与教学使笔电需求大幅提升,同步带动笔电面板出货呈现双位数的成长,价格涨幅超过40%,成为各面板厂积极投入生产OLED、LTPS、Oxide高端笔电面板的诱因。其预估,2021年高端笔电面板出货量市占将达17.8%,至2022年有望达21.4%。

后市前瞻:

粤开证券指出,在基本面扩张、技术面支撑、政策面向好和交投活跃的共同作用下,后续市场有望震荡上行。配置方面,建议投资者重视自下而上的选择,后市关注三条主线:

一、关注高景气的新能源和汽车整车板块。6月新能源汽车销量大幅增长,整体收入端与利润端均出现大幅提升长,在新能源汽车市场持续火热的带动下,主机厂规模效应叠加业绩修复,下半年整车板块向好趋势有望延续。同时建议投资者暂时回避部分前期涨幅较大、估值相对较高的细分领域,等待回调时机后逢低入场。

二、关注大消费板块中优质细分赛道。上半年,随着一系列扩内需促消费政策持续发力,带动消费市场稳步恢复,上半年全国居民人均消费支出实际增长17.4%。后续消费行业修复动能有望持续,且在目前风格轮动较快的情况下,消费板块行情有望贯穿其中,配置方向上布局业绩表现稳健、高景气度持续的优质细分赛道。

三,关注处于估值低位的大金融板块。券商业绩整体向好,二级市场受到提 振,目前板块处于近十年估值 37%分位点,具备安全边际和向上空间,建议 关注以券商为主的大金融板块估值修复机会。

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